海翔药业:鹏华价值:2016年第一次分红公告

2019-05-03 作者:澳门星际国际娱乐   |   浏览(131)

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势混合型证券投资基金(lof)2016年第1次分红公告

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  注:根据《鹏华价值优势混合型证券投资基金(lof)基金合同》的约定:“在符合有关基金分红

  条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6次,每年基金收益分配比例不

  低于当年可分配收益的70%”。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定

  的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基

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  费用相关事项的说明1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投

  注:1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不享

  有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次

  分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通

  过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不

  再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,

  并依法履行相关程序。3、基金份额持有人在2016年1月14日至2016年1月18日期间,不能办

  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说

  1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须另行独立办理一笔本基金分红方

  式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业

  务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的,按照本基金合同及中国证监会相关规定,视为

  选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现

  2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式

  变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分

  3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服

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  务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人

  记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录

  的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益

  本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽

  责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自

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